本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人：系本公司合並報表范圍內的子公司。
● 本年度擔保計劃總額度為32,000萬餐廳油煙味元，其中包含目前已經簽署擔
保合同的金額32,000萬元，廚房油煙處理實際擔保餘額21,176萬元。
●截至本公告日，本公司及子公司沒有對外逾期擔保。
一、擔保計劃概述
為保證公司的正常經營及統籌公司信貸安排，於2017年4月7
日公司第八屆董事會第七次會議，全體九名董事一致表決通過瞭《公司2017年度擔保計劃》。同意母公司為子公司提供擔保3.2億元，子公司為母公司提供擔保0.8億元。其中：母公司為子公司的擔保目前已簽署擔保金額3,2000萬元，實際擔保餘額21,176萬元。具體安排詳見下表：
單位：萬元
目前擔保情況
被擔保人 擬擔保額 已簽署擔 截至3月31
度 借款銀行 保金額 日實際擔保
母公司子公司提供擔保
福建省永安金銀湖水泥有限公司 3,500 福建省能源集團財 3,500 3,500
務有限公司
7,500 中國銀行永安支行 7,500 7,448.4
福建安砂建福水泥有限公司 10,000 福建省能源集團財 10,000 6,153.54
務有限公司
福州煉石水泥有限公司 3,000 福建省能源集團財 3,000 534.58
務有限公司
福建永安建福水泥有限公司 8,000 福建省能源集團財 8,000 3,539.48
務有限公司
母公司對子公司提供擔保合計 32,000 32,000 21,176
子公司為母公司提供擔保
已簽署擔 截至3月31
擔保人 借款銀行 保金額 日實際擔保
福州煉石水泥有限公司 8,000 光大銀行福州分行 8,000 235
子公司為母公司提供擔保合計 8,000 8,000 235
二、被擔保公司有關情況
截至2016年12月31日，2017年度本公司計劃提供擔保的子公
司有關財務狀況具體如下（已經審計）：
單位：萬元
公司名稱 業務性質 註冊資本 權益比例 總資產 凈資產 凈利潤
金銀湖水泥 水泥生產制造 11,000 96.36 24,584 -791 -3,862.65
安砂建福 水泥生產制造 35,000 50 81,690 38,067 -786.27
福州煉石 水泥生產制造 12,351 100 21,278 16,058 261.31
永安建福 水泥生產制造 20,000 100 48,773 21,160 -502.31
註：安砂建福為子公司建福南方的全資子公司。
三、提請股東大會授權
為提高辦理擔保貸款效率，將提請股東大會授權公司董事會在上述擬擔保總額度3.2億元內，根據為子公司擬提供擔保額度為限，決定為子公司擬擔保額度的具體實施油煙分離，包括但不限於子公司原擔保貸款到期重新辦理續貸擔保、對新增銀行貸款提供擔保等事宜。授權期限從本計劃生效之日起至公司下一年度擔保計劃生效之日止。
四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至當前，本公司及其子公司對外擔保總額（合同金額）32,000萬元，實際擔保餘額21,176萬元，分別占公司2016年度經審計合並凈資產（73,445.23萬元）的43.57％和28.83%。上述擔保均系本公司為子公司提供擔保。
截至本公告日，本公司及子公司沒有對外逾期擔保。
本計劃，需提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公告。
福建水泥股份有油煙異味處理機限公司董事會
2017年4月7日
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